• Geschäftsbericht 2017
  • Jahresabschluss 2017
  • Jahresbilanz 2017

    • Jahresbilanz zum 31. Dezember 2017

    AKTIVSEITEGeschäftsjahrVorjahr
    EUR EUR EUR EURTEUR
    1. Barreserve
    a) Kassenbestand49.956.352,1098.168
    b) Guthaben bei Zentralnotenbanken
    darunter: bei der Deutschen Bundesbank
    25.640.000,00    		25.640.000,0025.140
    (25.140)
    c) Guthaben bei Postgiroämtern0,0075.596.352,100
    a) Kassenbestand
    a) täglich fällig100.448.167,93153.650
    b) andere Forderungen2.028.790,12102.476.958,0510.472
    4. Forderungen an Kunden2.468.381.822,312.331.612
    darunter: durch Grundpfandrechte gesichert913.176.833,72(651.357)
    Kommunalkredite9.371.165,64(8.799)
    5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
    b) Anleihen und Schuldverschreibungen
    ba) von öffentlichen Emittenten139.305.957,01144.693
    darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank139.305.957,01(144.693)
    bb) von anderen Emittenten29.975.024,39169.280.981,4086.511
    darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank29.975.024,39(75.837)
    c) eigene Schuldverschreibungen0,00169.280.981,400
    6. Aktien und andere nicht festverzinsliche  Wertpapiere233.625.030,22138.896
    7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften
    a) Beteiligungen74.410.587,7065.363
    darunter: an Kreditinstituten423.969,40(424)
    an Finanzdienstleistungsinstituten0,000
    b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften1.250.860,0075.661.447,701.251
    darunter: bei Kreditgenossenschaften1.120.700,00(1.121)
    bei Finanzdienstleistungsinstituten0,000
    8. Anteile an verbundenen Unternehmen50.215.677,7748.393
    darunter: an Kreditinstituten0,000
    an Finanzdienstleistungsinstituten0,000
    9. Treuhandvermögen401.304,27427
    darunter: Treuhandkredite401.304,27(427)
    11. Immaterielle Anlagewerte
    a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte0,000
    b) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbli- che Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wer- te sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 217.872,20197
    c) Geschäfts- oder Firmenwert0,000
    d) Geleistete Anzahlungen17.374,38235.246,580
    12. Sachanlagen241.456.087,91130.617
    13. Sonstige Vermögensgegenstände18.368.196,1412.140
    14. Rechnungsabgrenzungsposten507.263,95832
    Summe der Aktiva3.436.206.368,403.248.362
    PASSIVSEITEGeschäftsjahVorjahr
    EUREUREUREURTEUR
    1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
    a) täglich fällig4.060.915,482.571
    b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
    		455.239.523,23459.300.438,71380.612
    2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
    a) Spareinlagen
    aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten345.685.730,85371.811
    ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten49.164.317,51394.850.048,3641.996
    b) andere Verbindlichkeiten
    ba) täglich fällig2.082.784.083,851.935.037
    bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist79.402.981,502.162.187.065,352.557.037.113,71131.768
    4. Treuhandverbindlichkeiten401.304,27427
    darunter: Treuhandkredite401.304,27(427)
    5. Sonstige Verbindlichkeiten3.609.771,713.594
    6. Rechnungsabgrenzungsposten366.658,24481
    7. Rückstellungen
    a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen24.436.654,0022.746
    b) Steuerrückstellungen0,00609
    c) andere Rückstellungen8.362.103,5132.798.757,517.000
    11. Fonds für allgemeine Bankrisiken135.000.000,00113.000
    12. Eigenkapital
    a) Gezeichnetes Kapital21.792.049,0820.920
    b) Kapitalrücklage385.237,37381
    c) Ergebnisrücklagen
    ca) gesetzliche Rücklage48.190.000,0046.985
    cb) andere Ergebnisrücklagen165.170.000,00213.360.000,00156.456
    d) Bilanzgewinn12.155.037,80247.692.324,2511.968
    Summe der Passiva3.436.206.368,403.248.362
    1. Eventualverbindlichkeiten
    a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln0,000
    b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen99.742.939,6092.238
    c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten0,0099.742.939,600
    2. Andere Verpflichtungen
    a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften0,000
    b) Platzierungs- u. Übernahmeverpflichtungen0,000
    c) Unwiderrufliche Kreditzusagen331.497.240,88331.497.240,88318.644
    darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften0,000
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