Jahresbilanz zum 31. Dezember 2017
AKTIVSEITE | Geschäftsjahr | Vorjahr | |||
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EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | |
1. Barreserve | |||||
a) Kassenbestand | 49.956.352,10 | 98.168 | |||
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken darunter: bei der Deutschen Bundesbank | 25.640.000,00 | 25.640.000,00 | 25.140 (25.140) | ||
c) Guthaben bei Postgiroämtern | 0,00 | 75.596.352,10 | 0 | ||
a) Kassenbestand | |||||
a) täglich fällig | 100.448.167,93 | 153.650 | |||
b) andere Forderungen | 2.028.790,12 | 102.476.958,05 | 10.472 | ||
4. Forderungen an Kunden | 2.468.381.822,31 | 2.331.612 | |||
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert | 913.176.833,72 | (651.357) | |||
Kommunalkredite | 9.371.165,64 | (8.799) | |||
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |||||
b) Anleihen und Schuldverschreibungen | |||||
ba) von öffentlichen Emittenten | 139.305.957,01 | 144.693 | |||
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 139.305.957,01 | (144.693) | |||
bb) von anderen Emittenten | 29.975.024,39 | 169.280.981,40 | 86.511 | ||
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 29.975.024,39 | (75.837) | |||
c) eigene Schuldverschreibungen | 0,00 | 169.280.981,40 | 0 | ||
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 233.625.030,22 | 138.896 | |||
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | |||||
a) Beteiligungen | 74.410.587,70 | 65.363 | |||
darunter: an Kreditinstituten | 423.969,40 | (424) | |||
an Finanzdienstleistungsinstituten | 0,00 | 0 | |||
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 1.250.860,00 | 75.661.447,70 | 1.251 | ||
darunter: bei Kreditgenossenschaften | 1.120.700,00 | (1.121) | |||
bei Finanzdienstleistungsinstituten | 0,00 | 0 | |||
8. Anteile an verbundenen Unternehmen | 50.215.677,77 | 48.393 | |||
darunter: an Kreditinstituten | 0,00 | 0 | |||
an Finanzdienstleistungsinstituten | 0,00 | 0 | |||
9. Treuhandvermögen | 401.304,27 | 427 | |||
darunter: Treuhandkredite | 401.304,27 | (427) | |||
11. Immaterielle Anlagewerte | |||||
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 0,00 | 0 | |||
b) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbli- che Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wer- te sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 217.872,20 | 197 | |||
c) Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0 | |||
d) Geleistete Anzahlungen | 17.374,38 | 235.246,58 | 0 | ||
12. Sachanlagen | 241.456.087,91 | 130.617 | |||
13. Sonstige Vermögensgegenstände | 18.368.196,14 | 12.140 | |||
14. Rechnungsabgrenzungsposten | 507.263,95 | 832 | |||
Summe der Aktiva | 3.436.206.368,40 | 3.248.362 |
PASSIVSEITE | Geschäftsjah | Vorjahr | |||
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EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | |
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||
a) täglich fällig | 4.060.915,48 | 2.571 | |||
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 455.239.523,23 | 459.300.438,71 | 380.612 | ||
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | |||||
a) Spareinlagen | |||||
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten | 345.685.730,85 | 371.811 | |||
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten | 49.164.317,51 | 394.850.048,36 | 41.996 | ||
b) andere Verbindlichkeiten | |||||
ba) täglich fällig | 2.082.784.083,85 | 1.935.037 | |||
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 79.402.981,50 | 2.162.187.065,35 | 2.557.037.113,71 | 131.768 | |
4. Treuhandverbindlichkeiten | 401.304,27 | 427 | |||
darunter: Treuhandkredite | 401.304,27 | (427) | |||
5. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.609.771,71 | 3.594 | |||
6. Rechnungsabgrenzungsposten | 366.658,24 | 481 | |||
7. Rückstellungen | |||||
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 24.436.654,00 | 22.746 | |||
b) Steuerrückstellungen | 0,00 | 609 | |||
c) andere Rückstellungen | 8.362.103,51 | 32.798.757,51 | 7.000 | ||
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken | 135.000.000,00 | 113.000 | |||
12. Eigenkapital | |||||
a) Gezeichnetes Kapital | 21.792.049,08 | 20.920 | |||
b) Kapitalrücklage | 385.237,37 | 381 | |||
c) Ergebnisrücklagen | |||||
ca) gesetzliche Rücklage | 48.190.000,00 | 46.985 | |||
cb) andere Ergebnisrücklagen | 165.170.000,00 | 213.360.000,00 | 156.456 | ||
d) Bilanzgewinn | 12.155.037,80 | 247.692.324,25 | 11.968 | ||
Summe der Passiva | 3.436.206.368,40 | 3.248.362 | |||
1. Eventualverbindlichkeiten | |||||
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln | 0,00 | 0 | |||
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen | 99.742.939,60 | 92.238 | |||
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten | 0,00 | 99.742.939,60 | 0 | ||
2. Andere Verpflichtungen | |||||
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften | 0,00 | 0 | |||
b) Platzierungs- u. Übernahmeverpflichtungen | 0,00 | 0 | |||
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen | 331.497.240,88 | 331.497.240,88 | 318.644 | ||
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften | 0,00 | 0 |