Jahresbilanz zum 31. Dezember 2016
| Aktivseite | Geschäftsjahr | Vorjahr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | |
| 1. Barreserve | |||||
| a) Kassenbestand | 98.168.084,67 | 44.646 | |||
| b) Guthaben bei Zentralnotenbanken darunter: bei der Deutschen Bundesbank |
25.140.000,00 |
25.140.000,00 |
18.702 (18.702) |
||
| c) Guthaben bei Postgiroämtern | 0,00 | 123.308.084,67 | 0 | ||
| 3. Forderungen an Kreditinstitute | |||||
| a) täglich fällig | 153.650.285,06 | 73.581 | |||
| b) andere Forderungen | 10.471.514,47 | 164.121.799,53 | 124.094 | ||
| 4. Forderungen an Kunden | 2.331.611.812,45 | 2.273.900 | |||
| darunter: durch Grundpfandrechte gesichert | 651.357.260,52 | (576.125) | |||
| Kommunalkredite | 8.798.696,26 | (5.710) | |||
| 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |||||
| b) Anleihen und Schuldverschreibungen | |||||
| ba) von öffentlichen Emittenten | 144.693.204,20 | 60.928 | |||
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 144.693.204,20 | (60.928) | |||
| bb) von anderen Emittenten | 86.511.424,91 | 231.204.629,11 | 106.606 | ||
| darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 75.837.002,63 | (100.694) | |||
| c) eigene Schuldverschreibungen | 0,00 | 231.204.629,11 | 0 | ||
| 6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 138.895.736,06 | 150.793 | |||
| 7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | |||||
| a) Beteiligungen | 65.363.417,70 | 63.804 | |||
| darunter: an Kreditinstituten | 423.969,40 | (359) | |||
| an Finanzdienstleistungsinstituten | 0,00 | (0) | |||
| b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 1.250.910,00 | 66.614.327,70 | 1.251 | ||
| darunter: bei Kreditgenossenschaften | 1.120.700,00 | (1.121) | |||
| bei Finanzdienstleistungsinstituten | 0,00 | (0) | |||
| 8. Anteile an verbundenen Unternehmen | 48.392.980,89 | 25.734 | |||
| darunter: an Kreditinstituten | 0,00 | (0) | |||
| an Finanzdienstleistungsinstituten | 0,00 | (0) | |||
| 9. Treuhandvermögen | 426.616,19 | 1.559 | |||
| darunter: Treuhandkredite | 426.616,19 | (1.559) | |||
| 11. Immaterielle Anlagewerte | |||||
| a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 0,00 | 0 | |||
| b) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 196.664,20 | 275 | |||
| c) Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0 | |||
| d) Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 196.664,20 | 0 | ||
| 12. Sachanlagen | 130.616.719,14 | 125.839 | |||
| 13. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.140.241,38 | 10.472 | |||
| 14. Rechnungsabgrenzungsposten | 832.468,44 | 1.286 | |||
| Summe der Aktiva | 3.248.362.079,76 | 3.083.470 |
| Passiveseite | Geschäftsjahr | Vorjahr | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||
| a) täglich fällig | 2.571.151,24 | 6.770 | |||
| b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 380.612.087,63 | 383.183.238,87 | 463.741 | ||
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | |||||
| a) Spareinlagen | |||||
| aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten | 371.810.895,11 | 354.341 | |||
| ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten | 41.995.692,45 | 413.806.587,56 | 58.848 | ||
| b) andere Verbindlichkeiten | |||||
| ba) täglich fällig | 1.935.036.682,69 | 1.741.138 | |||
| bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 131.768.037,07 | 2.066.804.719,76 | 2.480.611.307,32 | 92.819 | |
| 4. Treuhandverbindlichkeiten | 426.616,19 | 1.559 | |||
| darunter: Treuhandkredite | 426.616,19 | (1.559) | |||
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.594.285,01 | 3.925 | |||
| 6. Rechnungsabgrenzungsposten | 481.099,50 | 546 | |||
| 7. Rückstellungen | |||||
| a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 22.746.203,00 | 23.402 | |||
| b) Steuerrückstellungen | 609.387,99 | 1.280 | |||
| c) andere Rückstellungen | 7.000.369,62 | 30.355.960,61 | 6.582 | ||
| 11. Fonds für allgemeine Bankrisiken | 113.000.000,00 | 102.300 | |||
| 12. Eigenkapital | |||||
| a) Gezeichnetes Kapital | 20.920.326,57 | 20.614 | |||
| b) Kapitalrücklag | 380.552,50 | 373 | |||
| c) Ergebnisrücklagen | |||||
| ca) gesetzliche Rücklage | 46.985.000,00 | 46.065 | |||
| cb) andere Ergebnisrücklagen | 156.455.591,87 | 203.440.591,87 | 150.058 | ||
| d) Bilanzgewinn | 11.968.101,32 | 236.709.572,26 | 9.109 | ||
| Summe der Passiva | 3.248.362.079,76 | 3.083.470 |
| 1. Eventualverbindlichkeiten | |||||
| a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln | 0,00 | 0 | |||
| b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen | 92.237.578,66 | 91.349 | |||
| c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten | 0,00 | 92.237.578,66 | 0 | ||
| 2. Andere Verpflichtungen | |||||
| a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften | 0,00 | 0 | |||
| b) Platzierungs- u. Übernahmeverpflichtungen | 0,00 | 0 | |||
| c) Unwiderrufliche Kreditzusagen | 318.643.880,81 | 318.643.880,81 | 294.389 | ||
| darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften | 0,00 | (0) |