Jahresbilanz zum 31. Dezember 2016
Aktivseite | Geschäftsjahr | Vorjahr | |||
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EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | |
1. Barreserve | |||||
a) Kassenbestand | 98.168.084,67 | 44.646 | |||
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken darunter: bei der Deutschen Bundesbank |
25.140.000,00 |
25.140.000,00 |
18.702 (18.702) |
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c) Guthaben bei Postgiroämtern | 0,00 | 123.308.084,67 | 0 | ||
3. Forderungen an Kreditinstitute | |||||
a) täglich fällig | 153.650.285,06 | 73.581 | |||
b) andere Forderungen | 10.471.514,47 | 164.121.799,53 | 124.094 | ||
4. Forderungen an Kunden | 2.331.611.812,45 | 2.273.900 | |||
darunter: durch Grundpfandrechte gesichert | 651.357.260,52 | (576.125) | |||
Kommunalkredite | 8.798.696,26 | (5.710) | |||
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |||||
b) Anleihen und Schuldverschreibungen | |||||
ba) von öffentlichen Emittenten | 144.693.204,20 | 60.928 | |||
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 144.693.204,20 | (60.928) | |||
bb) von anderen Emittenten | 86.511.424,91 | 231.204.629,11 | 106.606 | ||
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank | 75.837.002,63 | (100.694) | |||
c) eigene Schuldverschreibungen | 0,00 | 231.204.629,11 | 0 | ||
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 138.895.736,06 | 150.793 | |||
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | |||||
a) Beteiligungen | 65.363.417,70 | 63.804 | |||
darunter: an Kreditinstituten | 423.969,40 | (359) | |||
an Finanzdienstleistungsinstituten | 0,00 | (0) | |||
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 1.250.910,00 | 66.614.327,70 | 1.251 | ||
darunter: bei Kreditgenossenschaften | 1.120.700,00 | (1.121) | |||
bei Finanzdienstleistungsinstituten | 0,00 | (0) | |||
8. Anteile an verbundenen Unternehmen | 48.392.980,89 | 25.734 | |||
darunter: an Kreditinstituten | 0,00 | (0) | |||
an Finanzdienstleistungsinstituten | 0,00 | (0) | |||
9. Treuhandvermögen | 426.616,19 | 1.559 | |||
darunter: Treuhandkredite | 426.616,19 | (1.559) | |||
11. Immaterielle Anlagewerte | |||||
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 0,00 | 0 | |||
b) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 196.664,20 | 275 | |||
c) Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0 | |||
d) Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 196.664,20 | 0 | ||
12. Sachanlagen | 130.616.719,14 | 125.839 | |||
13. Sonstige Vermögensgegenstände | 12.140.241,38 | 10.472 | |||
14. Rechnungsabgrenzungsposten | 832.468,44 | 1.286 | |||
Summe der Aktiva | 3.248.362.079,76 | 3.083.470 |
Passiveseite | Geschäftsjahr | Vorjahr | |||
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EUR | EUR | EUR | EUR | TEUR | |
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||
a) täglich fällig | 2.571.151,24 | 6.770 | |||
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 380.612.087,63 | 383.183.238,87 | 463.741 | ||
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | |||||
a) Spareinlagen | |||||
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten | 371.810.895,11 | 354.341 | |||
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten | 41.995.692,45 | 413.806.587,56 | 58.848 | ||
b) andere Verbindlichkeiten | |||||
ba) täglich fällig | 1.935.036.682,69 | 1.741.138 | |||
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 131.768.037,07 | 2.066.804.719,76 | 2.480.611.307,32 | 92.819 | |
4. Treuhandverbindlichkeiten | 426.616,19 | 1.559 | |||
darunter: Treuhandkredite | 426.616,19 | (1.559) | |||
5. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.594.285,01 | 3.925 | |||
6. Rechnungsabgrenzungsposten | 481.099,50 | 546 | |||
7. Rückstellungen | |||||
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 22.746.203,00 | 23.402 | |||
b) Steuerrückstellungen | 609.387,99 | 1.280 | |||
c) andere Rückstellungen | 7.000.369,62 | 30.355.960,61 | 6.582 | ||
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken | 113.000.000,00 | 102.300 | |||
12. Eigenkapital | |||||
a) Gezeichnetes Kapital | 20.920.326,57 | 20.614 | |||
b) Kapitalrücklag | 380.552,50 | 373 | |||
c) Ergebnisrücklagen | |||||
ca) gesetzliche Rücklage | 46.985.000,00 | 46.065 | |||
cb) andere Ergebnisrücklagen | 156.455.591,87 | 203.440.591,87 | 150.058 | ||
d) Bilanzgewinn | 11.968.101,32 | 236.709.572,26 | 9.109 | ||
Summe der Passiva | 3.248.362.079,76 | 3.083.470 |
1. Eventualverbindlichkeiten | |||||
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln | 0,00 | 0 | |||
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen | 92.237.578,66 | 91.349 | |||
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten | 0,00 | 92.237.578,66 | 0 | ||
2. Andere Verpflichtungen | |||||
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften | 0,00 | 0 | |||
b) Platzierungs- u. Übernahmeverpflichtungen | 0,00 | 0 | |||
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen | 318.643.880,81 | 318.643.880,81 | 294.389 | ||
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften | 0,00 | (0) |